EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,714.83 | 1,681.58 | 33.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-130.85 | -126.00 | -4.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-92.16 | -125.49 | 33.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,491.82 | 1,430.09 | 61.73 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.65 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,449.77 | -1,820.00 | 370.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,401.07 | 1,993.04 | -591.96 |
เงินสดจ่ายสำหรับตั๋วเงินรับขายลด
|
-13.64 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.79 | -7.07 | 0.28 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.22 | 42.64 | -29.42 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
-5.00 | -13.00 | 8.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
|
9.25 | 6.81 | 2.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.00 | -8.50 | 6.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
46.52 | 39.62 | 6.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-578.98 | -148.39 | -430.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-10.00 | -10.11 | 0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
17.93 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-34.37 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-313.93 | -1,143.81 | 829.87 |
และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า
|
7.55 | 4.76 | 2.79 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
106.49 | 73.60 | 32.89 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
1.60 | ||
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
42.06 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-402.99 | -564.58 | 161.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.81 | 8.69 | 1.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,160.33 | -1,853.78 | 693.45 |
เงินสดที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.05 | 0.25 | -0.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-37.00 | -9.41 | -27.59 |
(จ่ายคืน)เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-955.08 | 639.49 | -1,594.56 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.80 | -7.14 | 0.34 |
| 440.13 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | 2.98 | 97.02 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-540.00 | -943.60 | 403.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
800.00 | 1,500.00 | -700.00 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-462.54 | -215.87 | -246.67 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-661.35 | 714.32 | -1,375.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-329.85 | 290.63 | -620.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
532.02 | 241.39 | 290.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
202.16 | 532.02 | -329.85 |
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
98.91 | 371.08 | -272.17 |
การลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
59.74 | 96.52 | -36.78 |
การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
21.53 | 2.17 | 19.36 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | ||
การโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนระยะยาว
|
307.99 | ||
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
258.13 | ||
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.45 | ||
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.46 | 0.00 | |
การหักกลบสินทรัพย์กับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.00 |