EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
-479.41 | 422.64 | -902.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
382.19 | 279.31 | 102.88 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)ของบริษัทร่วม
|
-38.23 | -5.25 | -32.98 |
ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ตัดบัญชี
|
25.55 | ||
รายได้ค่าสิทธิการเช่าและบริการตัดบัญชี
|
-16.77 | -17.39 | 0.62 |
รายได้ค่าส่งเสริมการขายตัดบัญชี
|
-10.00 | ||
ค่าใช้จ่ายค่าสิทธิการเช่าและบริการตัดบัญชี
|
5.08 | 1.87 | 3.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.63 | 0.16 | 2.46 |
ขาดทุน(กำไร)ของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.56 | 28.77 | -29.34 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซื้อธุรกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย
|
816.94 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.63 | -0.47 | -0.16 |
ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน-โบว์ลลิ่ง
|
10.89 | ||
ค่าเผื่อภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนที่เกิน 3 ปี
|
2.01 | 2.39 | -0.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยมของบริษัทย่อยที่ปิดกิจการ
|
9.21 | ||
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
21.41 | 9.64 | 11.77 |
ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
|
-0.34 | -10.75 | 10.41 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
729.88 | 705.34 | 24.54 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-150.00 | -225.00 | 75.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
170.52 | 270.53 | -100.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-40.87 | -6.29 | -34.57 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-ค่าโฆษณา
|
-29.06 | -13.91 | -15.15 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-13.06 | -1.52 | -11.54 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น -บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.29 | -4.75 | 8.04 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ
|
-0.03 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
2.20 | 14.01 | -11.81 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-65.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
0.22 | 4.15 | -3.93 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-ค่าส่งเสริมการขาย
|
3.30 | -9.64 | 12.94 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินค้ำประกันเงินกู้ยืม
|
-11.76 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
|
-25.97 | 3.84 | -29.81 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ค่าสิทธิการเช่าและบริการ
|
-5.00 | 12.34 | -17.34 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในตั๋วเงินจ่าย
|
-9.13 | -28.37 | 19.23 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
52.38 | 31.45 | 20.94 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
32.82 | -22.83 | 55.65 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินปันผลค้างจ่าย
|
-22.07 | ||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
|
3.75 | -3.39 | 7.13 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
2.53 | 4.01 | -1.48 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-45.32 | 10.77 | -56.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
|
3.51 | 6.76 | -3.25 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้าค่าส่งเสริมการขาย
|
30.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
617.14 | 753.23 | -136.09 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-297.25 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-82.14 | -290.10 | 207.96 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
6.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
|
-2.54 | -2.17 | -0.37 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-506.92 | -532.34 | 25.41 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และค่าก่อสร้าง
|
-54.47 | -69.04 | 14.58 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
97.31 | 203.14 | -105.83 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสัญญาเช่า และบริการ
|
1.87 | -17.20 | 19.07 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อสิทธิการเช่าจ่ายแทนบริษัทย่อย
|
-50.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อสิทธิการเช่า
|
-54.00 | -100.00 | 46.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิทธิการเช่าที่ดินรอตัดบัญชี
|
-20.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารรอตัดบัญชี
|
-10.00 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์รอตัดบัญชี
|
-91.72 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า
|
-1.75 | 8.89 | -10.64 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารเพื่อค้ำประกัน
|
0.00 | 4.64 | -4.65 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
|
4.27 | -6.96 | 11.23 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-1,061.34 | -848.65 | -212.69 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
2.02 | 0.19 | 1.83 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
123.07 | 300.00 | -176.93 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
254.00 | -30.00 | 284.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
-61.32 | -0.23 | -61.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-53.99 | -8.81 | -45.18 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
|
-37.76 | -0.36 | -37.40 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
739.10 | 125.00 | 614.10 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันการเช่า
|
-0.88 | 3.49 | -4.37 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
|
0.59 | -0.19 | 0.78 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
22.62 | 0.71 | 21.91 |
เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล
|
-352.63 | -279.23 | -73.40 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
634.83 | 103.40 | 531.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
190.63 | 7.98 | 182.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
116.24 | 108.26 | 7.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
306.87 | 116.24 | 190.63 |
1
|
86.27 | 6.60 | 79.67 |
2
|
147.34 | 139.68 | 7.66 |
มูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย ณ วันซื้อธุรกิจ (ตามสัดส่วนที่ถือหุ้น)
|
993.62 | ||
ค่าความนิยม
|
146.54 | ||
ส่วนของต้นทุนซื้อธุรกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย
|
816.94 | ||
รวมต้นทุนการซื้อธุรกิจ
|
1,957.10 | ||
หัก รายการซื้อโดยจ่ายชำระเป็นหุ้นเพิ่มทุน
|
-1,557.09 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
400.01 | ||
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
-102.76 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนสุทธิจากเงินสดของบริษัทที่จ่ายซื้อ
|
297.25 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรราคาต้นทุนรวม
|
542.80 | 715.50 | -172.70 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินและค่างานระหว่างก่อสร้าง
|
34.45 | 7.41 | 27.04 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.42 | 175.76 | -174.33 |
เงินสดในมือ
|
26.86 | 17.02 | 9.84 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
26.10 | 14.59 | 11.51 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
253.89 | 84.42 | 169.47 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
|
0.02 | 0.20 | -0.19 |
รวม
|
306.87 | 116.24 | 190.63 |