EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 422.64 315.04 107.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 279.31 212.02 67.30
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์
    		 0.46 -0.01 0.47
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)ของบริษัทร่วม
    		 -5.25
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.15 1.47 0.68
    รายได้จากการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.98
    รายได้ค่าสิทธิการเช่าที่ถูกยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.11
    รายได้ค่าสิทธิการเช่าและบริการตัดบัญชี
    		 -17.39 -16.87 -0.53
    ค่าใช้จ่ายค่าสิทธิการเช่าและบริการตัดบัญชี
    		 1.87 1.87 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 2.19 1.00 1.19
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.16
    (ขาดทุน)กำไรของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 28.77 26.27 2.50
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.47 -8.20 7.73
    ขาดทุน(กำไร)จากการยกหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -7.20
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00
    ค่าเผื่อภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนที่เกิน 3 ปี
    		 2.39 1.35 1.05
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 9.64 9.64 0.00
    ค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี
    		 -10.75 -10.75 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 705.34 531.04 174.30
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -225.00 -350.00 125.00
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 270.53 313.18 -42.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -6.29 100.07 -106.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-ค่าโฆษณา
    		 -13.91 -60.33 46.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -1.52 -4.35 2.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น -บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 14.01 -12.66 26.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 4.15 -12.29 16.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-ค่าส่งเสริมการขาย
    		 -9.64 -12.61 2.97
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 3.84 -2.35 6.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ค่าสิทธิการเช่าและบริการ
    		 12.34 -6.51 18.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในตั๋วเงินจ่าย
    		 -28.37 -106.11 77.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 31.45 98.06 -66.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -22.83 25.54 -48.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.39 24.09 -27.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 4.01 -1.82 5.83
    		0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 10.77 9.64 1.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
    		 6.76 2.69 4.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิทธิบริการรอตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้
    		 2.29 43.05 -40.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสิทธิการเช่ารอตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้
    		 3.43 64.58 -61.15
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 753.23 643.70 109.53
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -290.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -47.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 -2.17 -1.57 -0.60
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -532.34 -907.27 374.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และค่าก่อสร้าง
    		 -69.04
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 203.14 0.07 203.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสัญญาเช่า และบริการ
    		 -17.20 -10.10 -7.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อสิทธิการเช่า
    		 -100.00 -50.00 -50.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า
    		 8.89 2.48 6.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารเพื่อค้ำประกัน
    		 4.64 22.95 -18.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
    		 -6.96 -0.20 -6.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -848.65 -940.28 91.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.19 -31.26 31.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 300.00 -10.00 310.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 -30.00 -143.37 113.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของตั๋วเงินจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 -18.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 -0.23 -1.41 1.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.81 -7.15 -1.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -5.60 -24.01 18.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น
    		 -0.36 0.36 -0.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 125.00 -207.05 332.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันการเช่า
    		 3.49 7.55 -4.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
    		 -0.19 7.89 -8.09
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 7.80 -0.86 8.66
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 0.71 146.00 -145.29
    เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล
    		 -279.23
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8.63 653.23 -644.59
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 103.40 355.75 -252.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.98 59.18 -51.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 108.26 49.08 59.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 116.24 108.26 7.98
    1
    		 6.60 21.03 -14.44
    2
    		 139.68 116.38 23.31
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรราคาต้นทุนรวม
    		 715.50 1,020.92 -305.42
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินและค่างานระหว่างก่อสร้าง
    		 7.41 119.01 -111.60
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 175.76 14.75 161.01
    เงินสดในมือ
    		 17.02 48.04 -31.03
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 14.59 16.44 -1.85
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 84.42 43.77 40.65
    เงินฝากประจำ
    		 0.20 0.00 0.20
    รวม
    		 116.24 108.26 7.98