EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
698.64 | 221.86 | 476.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
906.21 | 981.56 | -75.35 |
ขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.61 | -34.78 | 42.39 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญและสินทรัพย์อื่น
|
16.40 | 7.11 | 9.29 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.28 | -8.62 | 10.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.15 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.48 | -89.59 | 84.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -1.56 | 1.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.15 | 23.90 | -20.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.97 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 9.45 | -8.79 |
การลดค่าเช่า
|
0.00 | -88.08 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -6.38 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.16 | -4.65 | 4.49 |
| 100.57 | 88.74 | 11.82 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-346.12 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -121.43 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-85.71 | 107.19 | -192.90 |
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.01 | |
รายได้รับล่วงหน้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-2.18 | 4.72 | -6.90 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.70 | 6.66 | 1.04 |
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในการดำเนินงานร่วมกัน
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.09 | 6.76 | -4.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.67 | -11.52 | 1.85 |
เงินปันผลรับ
|
-59.68 | -34.29 | -25.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
152.47 | 147.98 | 4.48 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-154.12 | -185.62 | 31.50 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-29.41 | -24.97 | -4.44 |
- ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
-46.99 | -82.40 | 35.41 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-38.66 | -16.76 | -21.90 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.37 | 1.31 | 0.07 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-140.96 | -13.03 | -127.93 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-41.47 | -147.13 | 105.67 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.56 | -89.25 | 121.81 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.89 | -108.70 | 109.59 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.43 | -21.62 | 12.19 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
865.65 | 434.19 | 431.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-151.18 | -132.96 | -18.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.67 | -661.26 | 592.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
645.80 | -360.03 | 1,005.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.36 | -0.20 | -0.16 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.10 | 9.78 | -5.68 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -249.41 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรเบ็ดเสร็จ
|
-1.41 | -2,212.42 | 2,211.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
380.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -22.87 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.59 | 22.84 | -9.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 122.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-475.50 | -263.87 | -211.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.33 | 2.77 | -1.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-151.22 | -58.21 | -93.01 |
เงินสดรับคืนจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
|
2.75 | 1.50 | 1.25 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-90.17 | 931.61 | -1,021.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
400.00 | 20.00 | 380.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-288.85 | -184.46 | -104.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-570.00 | -440.00 | -130.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,500.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-671.00 | -536.80 | -134.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,129.85 | -1,696.26 | 566.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-574.23 | -1,124.68 | 550.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,167.03 | 2,013.81 | -846.79 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.83 | -4.02 | 9.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
598.63 | 885.12 | -286.49 |
หักสิ่งจูงใจจากสัญญาเช่า
|
41.58 | 48.59 | -7.01 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
124.46 | 414.27 | -289.81 |
รับคืนพื้นที่เช่าระยะยาว
|
0.00 | 1.69 | |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.00 | 4.13 | |
การจำหน่ายอุปกรณ์โดยที่ยังมิได้รับชำระเงิน
|
15.96 | 4.40 | 11.56 |
ผ่านกำไรเบ็ดเสร็จโดยมิได้ชำระเงิน
|
4.28 | 0.00 |