EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,800.96 | -871.90 | 2,672.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
889.51 | 908.77 | -19.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
70.70 | 66.81 | 3.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
48.54 | 11.71 | 36.83 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
299.07 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
0.00 | -0.15 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.00 | 5.98 | 3.02 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
135.77 | 74.64 | 61.13 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.75 | -1.35 | 3.10 |
กำไรจากการขายคืนพื้นที่เช่า
|
-1.60 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.63 | 3.79 | 4.84 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-72.09 | 13.65 | -85.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.00 | 0.00 | |
การลดค่าเช่า
|
-177.73 | 21.04 | -198.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 75.14 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.29 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
3.58 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.45 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,162.60 | 19.15 | -3,181.76 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-349.61 | -322.68 | -26.92 |
และบริษัทร่วม
|
0.00 | 8.01 | |
รายได้รับล่วงหน้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
-3.35 | -0.59 | -2.76 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.76 | 5.09 | -0.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.47 | 3.23 | 2.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.15 | -7.19 | -3.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
205.13 | 119.96 | 85.17 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
232.88 | 390.08 | -157.20 |
- สินค้าคงเหลือ
|
2.95 | 11.39 | -8.45 |
- ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
-57.84 | -49.33 | -8.51 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.13 | -4.76 | -27.37 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.71 | -0.05 | 1.77 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.75 | -15.85 | 10.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-478.84 | -401.68 | -77.16 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.91 | -69.50 | 37.59 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
26.80 | 93.80 | -67.00 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.86 | -2.39 | -32.47 |
- ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -8.34 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-670.55 | 80.93 | -751.48 |
| -12.80 | 0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-136.75 | -76.91 | -59.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.83 | -95.89 | 39.05 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-864.13 | -91.87 | -772.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.68 | -4.04 | -15.64 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.84 | 1.77 | 0.07 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.38 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-272.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-169.82 | -147.59 | -22.23 |
จากเงินสดในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.36 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.11 | 5.34 | 1.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7,765.90 | 41.93 | 7,723.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-84.55 | -190.03 | 105.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 3.24 | -2.95 |
เงินสดรับจากการขายคืนพื้นที่เช่า
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.43 | -44.58 | 5.15 |
เงินปันผลรับ
|
209.55 | 164.64 | 44.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
3,309.78 | -167.61 | 3,477.39 |
เงินสดรับคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.04 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,560.00 | 6,140.65 | -1,580.65 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,310.00 | -5,342.00 | -968.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-112.02 | -130.80 | 18.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 800.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-395.00 | -407.00 | 12.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.50 | 6.00 | -1.50 |
เงินสดจ่ายปันผลให้แก่เจ้าของของกลุ่มกิจการ
|
0.00 | -313.13 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,765.29 | 753.74 | -2,519.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
680.36 | 494.26 | 186.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,557.31 | 961.74 | 595.56 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
40.36 | -2.68 | 43.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
2,278.02 | 1,453.32 | 824.70 |
หักสิ่งจูงใจจากสัญญาเช่า
|
290.84 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
10.83 | 0.00 |