EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAJOR 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-424.16 | -758.71 | 334.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
612.27 | 641.59 | -29.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
43.93 | 63.36 | -19.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
4.06 | 3.91 | 0.16 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้ารับคืน
|
0.00 | -0.15 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
6.00 | 2.98 | 3.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.53 | -2.66 | 3.19 |
กำไรจากการขายคืนพื้นที่เช่า
|
-1.60 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.15 | 3.05 | 1.10 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
106.51 | 52.01 | 54.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
|
-72.00 | 13.65 | -85.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.00 | 0.00 | |
การลดค่าเช่า
|
-112.61 | 5.98 | -118.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 75.14 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 19.15 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-304.53 | -237.27 | -67.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 8.01 | |
รายได้รับล่วงหน้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
1.00 | -0.41 | 1.41 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.19 | 3.44 | -0.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.23 | 2.23 | 1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.75 | -5.59 | -2.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
139.25 | 93.78 | 45.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
162.21 | 388.56 | -226.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.26 | 11.82 | -6.57 |
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
|
-45.59 | -16.03 | -29.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.31 | -19.98 | -3.33 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.21 | -0.04 | 1.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.93 | -13.64 | 9.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-422.96 | -275.94 | -147.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.08 | -71.24 | 42.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
13.54 | 122.69 | -109.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.03 | 3.45 | -28.48 |
| 7.66 | 4.82 | 2.84 | |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-364.22 | 104.82 | -469.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-89.91 | -52.02 | -37.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.77 | -45.63 | 5.86 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-493.90 | 7.17 | -501.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.71 | -3.76 | -4.94 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.49 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-169.82 | -100.13 | -69.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 41.93 | |
เงินสดรับคืนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.12 | 2.94 | 2.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.13 | -115.62 | 62.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 3.14 | -3.02 |
เงินสดรับจากการขายคืนพื้นที่เช่า
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.11 | -34.57 | 6.46 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
149.93 | 164.64 | -14.72 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-92.94 | -36.60 | -56.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,290.00 | 4,205.00 | -915.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,390.00 | -3,532.00 | 142.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-77.03 | -129.04 | 52.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 800.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -273.00 | 73.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -313.13 | |
การลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
127.49 | 757.84 | -630.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-459.35 | 728.41 | -1,187.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,557.31 | 961.74 | 595.56 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.43 | -7.57 | 35.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
1,125.39 | 1,682.58 | -557.19 |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 8.83 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าหักสิ่งจูงใจจากสัญญาเช่า
|
290.76 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
10.55 | 0.00 |