สรุปด้วย AI(O) BOT

บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 บริษัทฯ เปิดสาขาใหม่ 7 สาขา ประกอบด้วย มากุโระ 3 สาขา และฮิโตริชาบู 4 สาขา ส่งผลให้จำนวนสาขารวมทั้งหมด ณ สิ้นงวด 9 เดือน อยู่ที่ 32 สาขา การเปิดสาขาใหม่ได้ผลักดันให้รายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2567 เพิ่มขึ้น 33.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 เพิ่มขึ้น 26.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายได้สาขาเดิม (Same Store Sales Growth) ในไตรมาส 3 ปี 2567 ปรับตัวเป็นบวกอยู่ที่ 0.5%

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาใหม่เพิ่มเติมในอนาคต โดยเน้นการขยายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีแผนที่จะเปิดสาขาในจังหวัดสำคัญ ๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ภูเก็ต รวมถึงการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้คงที่ และยังคงมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

MAGURO มี P/E ล่าสุดอยู่ที่ 35.04 และ P/BV ล่าสุดอยู่ที่ 3.91 แสดงถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ อยู่ในระดับสูง อีกทั้งยังมีอัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2567 สูงถึง 8.2% ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดร้านอาหาร สำหรับโอกาสในการลงทุน MAGURO เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนระยะยาวเพื่อรอผลตอบแทนจากการเติบโตของธุรกิจ โดยมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต แต่ก็ควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดร้านอาหาร และต้นทุนวัตถุดิบที่อาจมีการปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 668.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 120.9 ล้านบาท หรือ 22.1% จากสิ้นปี 2566 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินส่วนใหญ่มาจากหนี้สินไม่หมุนเวียน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในขณะเดียวกัน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 352.6 ล้านบาท หรือ 132.0% จากสิ้นปี 2566 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มทุนจำนวน 331.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิในระหว่างงวดของบริษัทฯ

**โอกาส**
* **การขยายสาขาใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ**: บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
* **การพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ**: การพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการ
* **การขยายสาขาไปยังต่างประเทศ**: บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดและฐานลูกค้าขยายตัวมากขึ้น

**ความเสี่ยง**
* **การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดร้านอาหาร**: บริษัทฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในตลาดร้านอาหาร
* **ต้นทุนวัตถุดิบที่อาจมีการปรับตัวสูงขึ้น**: ราคาของวัตถุดิบอาจมีการปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและกำไรของบริษัทฯ
* **การเปลี่ยนแปลงของรสนิยมผู้บริโภค**: บริษัทฯ ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมผู้บริโภค เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้

**ข้อมูลการเงินเพิ่มเติม**
* **D/E ต่ำกว่า 1**: แสดงว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีภาระหนี้สินที่ต่ำ
* **วงจรเงินสด “ยิ่งน้อยหรือติดลบ ยิ่งดี”**: แสดงว่าบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการสร้างยอดขายและสามารถเรียกเก็บเงินสดจากลูกหนี้การค้าได้ ก่อนที่จะต้องจ่ายเงินสดนั้นออกไปให้กับเจ้าหนี้การค้าหรือนำไปจ่ายหนี้ ทำให้มีเงินสดมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเพียงพอ

**หมายเหตุ**: ข้อมูลทางการเงินในบทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผู้เขียนรวบรวมได้ และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน