EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAGURO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
120.78 | 90.65 | 30.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
157.93 | 108.57 | 49.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.65 | -0.12 | 0.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.44 | -0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.78 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.18 | 1.93 | 1.25 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.88 | 0.00 | |
| 311.11 | 220.30 | 90.80 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.84 | 19.25 | 13.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.01 | 2.03 | -7.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.50 | -21.38 | 22.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.76 | 0.37 | -3.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.36 | -17.59 | 1.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.77 | 25.35 | 0.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.82 | 0.24 | -1.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.47 | 5.49 | 2.98 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
321.90 | 214.81 | 107.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.49 | -19.07 | -13.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.83 | -16.34 | -4.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
268.58 | 179.39 | 89.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-212.99 | -114.62 | -98.37 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.79 | -0.20 | -1.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.65 | -11.71 | 6.06 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.63 | 0.54 | 1.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-318.79 | -125.99 | -192.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -12.98 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-77.11 | -58.08 | -19.03 |
เงินสดรับจากการรับชำระหุ้นสามัญ
|
341.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-11.25 | -0.51 | -10.74 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-41.53 | -85.66 | 44.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
211.32 | -157.23 | 368.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
161.11 | -103.82 | 264.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลาปี
|
94.19 | 198.01 | -103.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
255.29 | 94.19 | 161.11 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
175.69 | 183.14 | -7.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
57.31 | 48.49 | 8.82 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
4.77 | 4.36 | 0.41 |