EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAGURO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
40.64 | 25.17 | 15.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.66 | 34.67 | 14.99 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.53 | 0.61 | 0.93 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.19 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.54 | -0.29 | -0.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.40 | 7.05 | 2.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.61 | 67.30 | 33.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.57 | -0.31 | 3.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.67 | 4.67 | -1.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.44 | -0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.17 | -1.73 | -4.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.83 | -15.63 | -9.20 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.47 | 0.10 | -0.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | 0.39 | -0.85 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
73.93 | 54.34 | 19.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.30 | -6.97 | -2.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.63 | 47.37 | 17.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-35.29 | -27.28 | -8.01 |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.76 | -0.07 | -1.70 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.42 | -0.47 | -4.95 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
202.16 | 0.00 | |
| -221.08 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.39 | -27.82 | -33.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.77 | -16.85 | -7.92 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -13.07 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.77 | -29.92 | 5.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.53 | -10.36 | -11.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
255.29 | 94.19 | 161.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
233.76 | 83.82 | 149.94 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
53.56 | 30.44 | 23.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
3.16 | 2.46 | 0.71 |