EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,725.80 1,987.14 -261.33
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -121.59 -105.24 -16.35
    ในตราสารหนี้
    		 -29.68 5.27 -34.95
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -29.94 6.49 -36.43
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -7.88 8.85 -16.73
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 4.03 19.70 -15.67
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 38.13 24.78 13.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,946.26 1,980.48 -34.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.96 44.85 -46.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 74.28 64.12 10.16
    รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
    		 -28.38 -34.38 6.00
    และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างปี
    		 -24.06 -20.55 -3.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -47.25 -52.58 5.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 104.35 95.12 9.23
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,602.12 4,014.37 -412.25
    		0.00 -30.30 30.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.67 25.62 -73.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.32 3.66 15.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -88.89 20.57 -109.46
    เงินมัดจำ
    		 -11.73 -12.06 0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -261.43 117.30 -378.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.13 -27.70 42.83
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 24.00 24.06 -0.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.24 0.64 1.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,222.80 4,133.26 -910.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 71.61 38.30 33.31
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -316.89 -305.27 -11.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,977.52 3,866.29 -888.77
    เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 2,476.59 -310.88 2,787.48
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 -15.96 -39.36 23.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,282.32 -621.72 -1,660.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.15 -9.69 -12.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.16 4.30 -0.14
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 160.33 -946.88 1,107.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,397.78 -1,382.03 -15.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,378.55 -1,381.28 2.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -477.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,253.90 -2,763.31 -490.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -116.06 156.10 -272.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 786.46 630.36 156.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 670.40 786.46 -116.06
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 51.85 129.42 -77.57
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 1,102.61 1,257.34 -154.73