EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,357.28 | 1,344.99 | 12.29 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-73.98 | -11.97 | -62.01 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
19.64 | 34.76 | -15.12 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.18 | -15.92 | 24.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
11.10 | 20.01 | -8.91 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-9.67 | -20.99 | 11.33 |
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
5.99 | 2.04 | 3.96 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
23.05 | 21.91 | 1.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,494.79 | 1,492.54 | 2.24 |
สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
35.95 | -22.05 | 58.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
56.91 | 54.93 | 1.98 |
รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
|
-33.48 | -29.01 | -4.47 |
และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
|
-19.39 | -7.83 | -11.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-39.77 | -27.02 | -12.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
69.38 | 63.37 | 6.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,905.98 | 2,896.81 | 9.17 |
| 2.57 | -10.27 | 12.83 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.30 | 60.63 | -46.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
52.03 | 0.10 | 51.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
121.08 | 43.65 | 77.43 |
เงินมัดจำ
|
-0.16 | -30.27 | 30.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-56.68 | -199.15 | 142.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
83.34 | 86.13 | -2.80 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
22.34 | 17.98 | 4.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.11 | 0.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,132.65 | 2,872.54 | 260.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
26.71 | 25.60 | 1.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-428.75 | -197.88 | -230.87 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,730.62 | 2,700.26 | 30.35 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง
|
112.24 | 7.22 | 105.02 |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-39.36 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-401.47 | -427.47 | 26.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-17.19 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.28 | -7.61 | 1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.15 | 51.21 | -48.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
30.48 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-318.43 | -323.18 | 4.75 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,031.16 | -1,000.30 | -30.86 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,381.28 | -1,197.11 | -184.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,412.44 | -2,197.41 | -215.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.26 | 179.67 | -179.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
630.36 | 496.50 | 133.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
630.10 | 676.18 | -46.08 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
70.89 | 69.30 | 1.60 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
757.40 | 651.90 | 105.51 |