EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 1,344.99 -381.74 1,726.73
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -11.97 -53.25 41.28
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 34.76 12.37 22.39
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.92 1.19 -17.11
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 20.01 22.39 -2.39
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -20.99
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 2.04 1.67 0.37
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.90
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 21.91 21.54 0.37
    สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
    		 -1.06 16.90 -17.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,492.54 1,510.27 -17.72
    สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.05 36.22 -58.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 54.93 53.41 1.52
    รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
    		 -29.01 -39.28 10.27
    และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
    		 -7.83 -20.07 12.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -27.02 -14.94 -12.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 63.37 64.69 -1.32
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,896.81 987.26 1,909.55
    		2.56 -3.44 6.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 60.63 -61.06 121.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.10 85.01 -84.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.65 -26.67 70.32
    เงินมัดจำ
    		 -30.27 -7.01 -23.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -199.15 -233.96 34.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.13 -8.99 95.12
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 17.98 7.10 10.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -3.53 3.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,872.54 734.94 2,137.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 25.60 9.47 16.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -197.88 -160.98 -36.90
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,700.26 583.43 2,116.84
    เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง
    		 7.22 679.16 -671.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -427.47 -189.25 -238.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.61 -7.54 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 51.21 1.77 49.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 53.47
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -323.18 484.13 -807.31
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,000.30 -740.19 -260.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,197.11 -460.44 -736.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,197.41 -1,200.63 -996.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 179.67 -133.07 312.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 496.50 509.45 -12.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 676.18 376.38 299.79
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 69.30 17.14 52.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 651.90 476.40 175.49