EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
885.91 | 905.03 | -19.12 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-76.81 | -26.58 | -50.23 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-4.23 | -7.75 | 3.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.33 | 1.77 | 4.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.29 | 10.76 | -10.47 |
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
0.42 | 5.63 | -5.21 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
27.88 | 18.78 | 9.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
984.99 | 1,025.79 | -40.81 |
สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.82 | 17.58 | -3.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
37.14 | 37.94 | -0.80 |
รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
|
-23.31 | -31.47 | 8.16 |
และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
|
-18.36 | -15.57 | -2.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.90 | -25.85 | -3.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.68 | 49.14 | 4.53 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,858.85 | 1,955.55 | -96.70 |
| 2.57 | -3.04 | 5.60 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-57.51 | 3.32 | -60.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.64 | 37.53 | 11.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-279.20 | -8.66 | -270.54 |
เงินมัดจำ
|
-10.50 | 1.67 | -12.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.89 | -41.21 | 35.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.80 | 48.84 | -39.04 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
21.26 | 19.00 | 2.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 0.52 | -0.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,581.99 | 2,007.89 | -425.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
19.29 | 20.66 | -1.37 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-162.17 | -156.43 | -5.74 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,439.11 | 1,872.11 | -433.01 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
318.77 | -132.58 | 451.35 |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.96 | -39.36 | 23.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-282.37 | -223.77 | -58.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.42 | -4.38 | -9.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.43 | 2.49 | -2.05 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
7.45 | -367.12 | 374.57 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-698.32 | -728.22 | 29.91 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-920.84 | -828.77 | -92.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
|
-74.20 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,693.35 | -1,556.99 | -136.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-246.80 | -52.00 | -194.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
786.46 | 630.36 | 156.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
539.66 | 578.36 | -38.69 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
58.83 | 34.13 | 24.70 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
674.76 | 621.56 | 53.21 |