EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
415.93 | 393.49 | 22.44 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-26.70 | -9.99 | -16.70 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-17.55 | -4.35 | -13.20 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.53 | -0.11 | 1.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.31 | 7.15 | -6.84 |
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
0.42 | 0.67 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
16.21 | 8.96 | 7.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
497.32 | 494.57 | 2.75 |
สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.74 | 4.99 | -3.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.57 | 18.97 | -0.40 |
รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
|
-15.29 | -22.73 | 7.44 |
และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
|
-10.86 | -8.88 | -1.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.04 | -13.13 | -1.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.88 | 23.03 | 3.84 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
893.46 | 892.65 | 0.81 |
| 2.57 | -1.47 | 4.04 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.59 | 1.99 | -27.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.36 | 0.22 | 38.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.53 | -3.54 | -29.99 |
เงินมัดจำ
|
-7.07 | -0.08 | -6.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-345.03 | -102.14 | -242.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.56 | 71.76 | -68.19 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
13.00 | 12.06 | 0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.11 | 0.52 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
536.10 | 865.52 | -329.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.24 | 8.84 | 0.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.93 | -8.40 | 4.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
541.41 | 865.96 | -324.55 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-394.21 | -471.04 | 76.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-188.37 | -97.86 | -90.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.10 | -1.68 | -0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 1.16 | -0.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-584.19 | -608.78 | 24.59 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-353.61 | -351.18 | -2.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-353.61 | -351.18 | -2.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-396.38 | -93.99 | -302.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
786.46 | 630.36 | 156.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
390.08 | 536.36 | -146.28 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
59.29 | 44.38 | 14.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
412.12 | 272.45 | 139.67 |