EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 393.49 317.04 76.46
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -9.99 -1.81 -8.18
    ขาดทุน(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -4.35 5.35 -9.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -2.37 2.26
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 7.15 8.60 -1.45
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 0.67 0.44 0.23
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 8.96 10.37 -1.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 494.57 489.65 4.92
    สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.99 -26.30 31.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.97 18.32 0.65
    รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
    		 -22.73 -2.09 -20.64
    และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
    		 -8.88 -3.85 -5.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.13 -6.63 -6.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.03 21.43 1.61
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 892.65 825.19 67.46
    		2.57 -7.28 9.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.99 25.61 -23.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.22 -6.59 6.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.54 22.98 -26.52
    เงินมัดจำ
    		 -0.08 -8.82 8.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -102.14 -82.59 -19.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 71.76 12.51 59.25
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 12.06 5.95 6.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.07 -0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 865.52 794.17 71.35
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.84 2.87 5.97
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.40 -3.24 -5.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 865.96 793.80 72.16
    เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -471.04 3.48 -474.52
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 -39.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -97.86 -172.25 74.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.68 -0.97 -0.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.16 50.49 -49.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -608.78 -119.25 -489.53
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -351.18 -338.99 -12.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -351.18 -338.99 -12.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -93.99 335.57 -429.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 630.36 496.50 133.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 536.36 832.07 -295.71
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 44.38 39.48 4.91
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 272.45 308.25 -35.80