EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 317.04 94.56 222.48
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -1.81 -29.32 27.50
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 5.35 24.04 -18.68
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.37 -0.09 -2.28
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 8.60 5.84 2.76
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 0.44 0.62 -0.18
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.90
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 10.37 11.52 -1.16
    กลับรายการสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 489.65 509.68 -20.03
    สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.30 10.59 -36.88
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.32 17.79 0.52
    รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
    		 -2.09 -25.91 23.82
    และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
    		 -3.85 -8.66 4.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.63 -5.02 -1.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.43 22.15 -0.73
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 825.19 573.53 251.66
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.61 -0.87 26.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.59 59.67 -66.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.98 -12.96 35.94
    เงินมัดจำ
    		 -8.82 -6.16 -2.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -82.59 -193.90 111.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.51 10.60 1.90
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 5.95 7.19 -1.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -3.87 3.80
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 794.17 432.23 361.94
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.87 3.26 -0.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.24 -4.46 1.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 793.80 431.03 362.77
    เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 3.48 -462.50 465.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -172.25 -51.62 -120.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.97 -1.77 0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 50.49 0.65 49.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -119.25 -515.25 396.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -338.99 -286.88 -52.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -338.99 -286.88 -52.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 335.57 -371.10 706.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 496.50 509.45 -12.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 832.07 138.36 693.71
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 39.48 26.04 13.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 308.25 144.83 163.42