EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,115.98 3,795.03 -679.05
    รายได้อื่น
    		 39.68 81.75 -42.07
    รวมรายได้
    		 3,155.66 3,876.78 -721.12
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,115.79 1,269.69 -153.90
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,634.01 1,922.51 -288.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 291.11 264.99 26.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,040.90 3,457.19 -416.29
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.76 419.59 -304.83
    รายได้ทางการเงิน
    		 5.02 15.84 -10.82
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.84 -2.15 -3.69
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -19.38 -24.58 5.20
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 94.56 408.71 -314.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.00 -65.37 57.37
    กำไรสำหรับงวด
    		 86.56 343.34 -256.78
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 88.78 340.18 -251.41
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.22 3.15 -5.37
    86561
    		 343.34
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-0.99 2.56 -3.55
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.29 -0.12 0.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.29 -0.02 0.31
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 86.85 343.32 -256.47
    86853
    		 343.32
    กำไรก่อนภาษี
    		 94.56 408.71 -314.14
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -29.32 -34.57 5.25
    ในตราสารหนี้
    		 24.04 17.32 6.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 -10.13 10.04
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 0.62 0.57 0.06
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 11.52 10.73 0.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 509.68 538.25 -28.58
    ส่วนลดค่าเช่าจากผู้ให้เช่า
    		 -54.26
    สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.59 1.49 9.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 17.79 15.37 2.43
    รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
    		 -25.91 -12.84 -13.07
    และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
    		 -8.66 -15.17 6.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.02 -15.84 10.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.15 24.58 -2.42
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 573.53 931.03 -357.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.87 -7.32 6.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 59.67 17.24 42.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.96 -1.21 -11.75
    เงินมัดจำ
    		 -6.16 -11.96 5.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -193.90 -806.60 612.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.60 -36.36 46.96
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 7.19 13.47 -6.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.87 9.05 -12.92
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 432.23 104.79 327.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.26 6.42 -3.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.46 -3.31 -1.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 431.03 107.90 323.13
    เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -462.50 -283.73 -178.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -51.62 -128.12 76.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.77 -1.20 -0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.65 0.23 0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -515.25 -412.83 -102.42
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -286.88 -345.09 58.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -286.88 -345.09 58.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -371.10 -650.01 278.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 509.45 808.11 -298.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 138.36 158.10 -19.74
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 26.04 30.35 -4.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 144.83 207.05 -62.22