ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน 31 ธันวาคม 2566 : 1,075 ล้านบาท)
624.98 627.75 -2.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
0.74 0.72 0.01
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
0.00 0.00
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ
8.18 2.15 6.02
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
0.07 0.00
สินทรัพย์อื่น
0.04 0.00
รวมสินทรัพย์
634.01 630.62 3.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.43 0.50 -0.06
หนี้สินอื่น
0.22 0.01 0.20
รวมหนี้สิน
0.65 0.51 0.14
รวมสินทรัพย์สุทธิ
633.36 630.11 3.25
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1,036.35 1,039.50 -3.15
ขาดทุนสะสม
-402.99 -409.39 6.40
633.36 630.11 3.25
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย)
105,000.00 105,000.00 0.00