ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน 31 ธันวาคม 2565 : 1,075 ล้านบาท)
638.98 653.97 -15.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
14.86 0.15 14.71
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
0.00 0.00
ลูกหนี้รายได้ค่าเช่าค้างรับ
0.03 0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
0.08 0.00
สินทรัพย์อื่น
0.07 0.07 0.01
รวมสินทรัพย์
654.01 654.18 -0.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.23 0.20 0.04
หนี้สินอื่น
0.01 0.00 0.01
รวมหนี้สิน
0.24 0.20 0.04
รวมสินทรัพย์สุทธิ
653.77 653.98 -0.21
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1,039.50 1,039.50 0.00
ขาดทุนสะสม
-385.73 -385.52 -0.21
653.77 653.98 -0.21
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย)
105,000.00 105,000.00 0.00