ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน 31 ธันวาคม 2563 : 1,065 ล้านบาท)
642.00 631.00 11.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
0.74 12.18 -11.45
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
0.03 0.05 -0.03
สินทรัพย์อื่น
0.04 0.04 0.00
รวมสินทรัพย์
642.80 643.27 -0.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.25 0.49 -0.23
หนี้สินอื่น
0.01 0.00 0.00
รวมหนี้สิน
0.26 0.49 -0.23
รวมสินทรัพย์สุทธิ
642.54 642.78 -0.24
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
1,039.50 1,039.50 0.00
ขาดทุนสะสม
-396.96 -396.72 -0.24
642.54 642.78 -0.24
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย)
105,000.00 105,000.00 0.00