EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
66.51 | 314.66 | -248.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.88 | 4.12 | -5.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
194.92 | 161.30 | 33.62 |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้
|
56.31 | 0.55 | 55.76 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.24 | -0.22 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.03 | 0.74 | 0.29 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาช่า
|
-0.21 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.93 | 9.25 | 0.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.99 | -0.60 | -2.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.45 | 13.05 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.64 | 52.93 | -30.29 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
361.06 | 556.24 | -195.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 38.37 | -38.28 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
121.05 | 53.78 | 67.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.10 | 8.33 | -84.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | -4.13 | 0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.60 | -4.40 | -45.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.62 | -18.35 | 11.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.98 | -1.82 | 3.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.05 | 7.88 | -0.83 |
| -0.49 | -1.30 | 0.81 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
355.25 | 635.91 | -280.66 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.26 | -0.01 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.45 | -3.15 | -2.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-30.97 | -108.85 | 77.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
319.08 | 524.17 | -205.09 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -0.04 | -0.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
80.00 | -180.00 | 260.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-74.86 | -65.07 | -9.80 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-352.22 | -257.19 | -95.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.44 | -0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.66 | -2.07 | -0.59 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.19 | -0.07 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.33 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-348.30 | -503.73 | 155.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.54 | -0.88 | 41.42 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
135.00 | 210.00 | -75.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-125.00 | -240.00 | 115.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
155.04 | 94.96 | 60.08 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.55 | -134.74 | 86.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-68.87 | -71.16 | 2.29 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.09 | 335.84 | -334.74 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-115.20 | -180.00 | 64.80 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.83 | -0.43 | -12.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.80 | -12.99 | -0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.87 | 0.11 | -53.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-83.09 | 20.55 | -103.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
167.20 | 146.65 | 20.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
84.11 | 167.20 | -83.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.48 | 13.42 | -26.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.86 | 15.45 | -26.32 |