EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 314.66 472.55 -157.89
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.12 -6.43 10.55
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 161.30 147.46 13.84
    ตัดสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.05
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 1.13 -0.89
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.50 7.70 -7.20
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.74 1.31 -0.57
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.25 9.46 -0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.60 -0.53 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.05 15.37 -2.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 52.93 97.33 -44.40
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 556.24 745.35 -189.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.37 -106.64 145.01
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 53.78 -232.80 286.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.33 -15.19 23.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.13 -1.00 -3.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.40 0.23 -4.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.35 37.33 -55.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 7.78 -9.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.88 -2.61 10.49
    		0.00 -0.49 0.49
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 635.91 418.24 217.67
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.45 -0.19
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.15 -1.74 -1.41
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -108.85 -25.54 -83.31
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 524.17 391.40 132.77
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.04 1.76 -1.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -180.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -65.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -257.19 -123.83 -133.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.44 0.02 0.42
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.07 -1.51 -0.56
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -503.73 -123.47 -380.26
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.88 -4.02 3.14
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 210.00 272.08 -62.08
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -240.00 -207.08 -32.93
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 94.96
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -134.74 -52.08 -82.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -71.16 -58.33 -12.83
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -180.00 -216.00 36.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 335.84
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.43 -0.21 -0.21
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.99 -15.32 2.33
    เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.11 -280.97 281.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 20.55 -13.03 33.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 146.65 159.68 -13.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 167.20 146.65 20.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 13.42
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.45 6.91 8.55