EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
472.55 | 141.46 | 331.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -0.85 | 0.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
7.70 | 1.58 | 6.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.43 | 1.52 | -7.96 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.31 | 1.37 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
143.92 | 131.93 | 11.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.55 | 3.39 | 0.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.13 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.46 | 8.26 | 1.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.37 | 13.10 | 2.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
97.33 | 17.50 | 79.83 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
745.35 | 319.26 | 426.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-112.11 | -37.40 | -74.70 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-227.33 | -32.15 | -195.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.19 | -5.20 | -9.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 9.89 | -10.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 1.59 | -1.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.33 | 46.62 | -9.29 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-14.22 | 4.82 | -19.04 |
| -45.05 | -58.33 | 13.28 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.78 | -1.80 | 9.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | 0.74 | -3.35 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
418.24 | 306.38 | 111.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.45 | 0.62 | -0.18 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.74 | -1.55 | -0.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.54 | -15.54 | -9.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
391.40 | 289.92 | 101.48 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.76 | -10.21 | 11.97 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-123.83 | -121.43 | -2.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.51 | -2.62 | 1.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.22 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-123.47 | -146.43 | 22.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.02 | 2.51 | -6.53 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
272.08 | 20.00 | 252.08 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-207.08 | -20.00 | -187.08 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-52.08 | -24.04 | -28.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.33 | -45.05 | -13.28 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-216.00 | -72.00 | -144.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.21 | -0.17 | -0.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.32 | -13.08 | -2.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-280.97 | -51.71 | -229.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-13.03 | 91.78 | -104.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
159.68 | 67.90 | 91.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
146.65 | 159.68 | -13.03 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี
|
-171.42 | -166.32 | -5.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.91 | 4.20 | 2.71 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
40.68 | 40.69 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-123.83 | -121.43 | -2.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-68.90 | -111.28 | 42.38 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
7.39 | 6.75 | 0.64 |