EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 141.46 110.87 30.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.85 -1.20 0.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.58 1.02 0.56
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 1.52 -16.13 17.65
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.37 1.28 0.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 131.93 98.74 33.19
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.39 4.78 -1.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.26 18.24 -9.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.10 8.68 4.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.50 12.64 4.86
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 319.26 235.79 83.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.40 -60.17 22.77
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -32.15 54.19 -86.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.20 -1.07 -4.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.89 -8.47 18.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 -2.61 4.20
    2562
    		 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.62 5.97 40.65
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 4.82 9.40 -4.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 -0.76 -1.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 2.37 -1.62
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 306.38 234.64 71.74
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.62 0.87 -0.25
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยโครงการ
    		 -1.55 -6.58 5.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.54 -18.32 2.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 289.92 210.61 79.31
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.21 0.02 -10.23
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -121.43 -167.58 46.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -12.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.22 0.17 0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.62 -1.98 -0.64
    		0.24 0.00 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -146.43 -116.72 -29.71
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.51 9.48 -6.98
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 30.00 -10.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 -30.00 10.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 99.75 116.00 -16.25
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.04 -38.20 14.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.05 -39.35 -5.69
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -72.00 -126.00 54.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.37 1.43 -1.06
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.17 -0.06 -0.11
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.08 -8.67 -4.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.71 -85.37 33.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 91.78 8.52 83.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 67.90 59.38 8.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 159.68 67.90 91.78
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.20 -0.69 4.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 94.79 39.96 54.83