EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
110.87 | 157.06 | -46.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -1.49 | 0.29 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากเงินลงทุนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล
|
-0.80 | -9.75 | 8.95 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
|
-2.36 | 19.30 | -21.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.02 | -4.72 | 5.73 |
หนี้สูญ
|
0.04 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-16.13 | 6.87 | -23.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจ่าย
|
1.28 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
98.74 | 93.11 | 5.64 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.78 | 5.11 | -0.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.24 | 5.71 | 12.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.68 | 7.28 | 1.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.64 | 28.36 | -15.72 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
235.79 | 249.02 | -13.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.17 | 3.25 | -63.42 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
54.19 | -28.36 | 82.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.07 | -1.86 | 0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.47 | 1.22 | -9.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -2.70 | 0.09 |
| 0.00 | 0.32 | -0.32 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.97 | -6.31 | 12.28 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
9.40 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.15 | -0.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.37 | -7.47 | 9.83 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
234.64 | 206.65 | 27.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.87 | 1.12 | -0.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยโครงการ
|
-6.58 | -7.06 | 0.48 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.32 | -39.16 | 20.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
210.61 | 161.54 | 49.06 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
51.47 | 178.57 | -127.09 |
ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจากเงินลงทุน
|
0.84 | 10.57 | -9.72 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.02 | -0.49 | 0.51 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-167.58 | -161.11 | -6.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.17 | 7.10 | -6.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.98 | -6.15 | 4.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-116.72 | 126.50 | -243.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.48 | -20.70 | 30.19 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 61.00 | -31.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -62.00 | 32.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
116.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.20 | -34.04 | -4.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-39.35 | -30.86 | -8.49 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-126.00 | -146.05 | 20.05 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.43 | ||
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.06 | -0.11 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.67 | -7.29 | -1.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.37 | -437.30 | 351.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
8.52 | -149.26 | 157.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
59.38 | 208.64 | -149.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
67.90 | 59.38 | 8.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินลดลง
|
-0.69 | -28.11 | 27.42 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
39.96 | 51.88 | -11.92 |
ปันส่วนค่าเสื่อมราคาเข้าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.24 | -0.20 |