EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
157.06 | 193.98 | -36.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.49 | -1.23 | -0.26 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากเงินลงทุนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล
|
-9.75 | -14.67 | 4.92 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
|
19.30 | -12.00 | 31.30 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-62.54 | -46.52 | -16.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.87 | 10.23 | -3.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
93.11 | 70.31 | 22.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.11 | 4.35 | 0.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.71 | 8.24 | -2.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.28 | 4.84 | 2.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.36 | 33.49 | -5.13 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
249.02 | 242.70 | 6.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.25 | -6.20 | 9.45 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-28.36 | 26.91 | -55.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.86 | -2.27 | 0.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.22 | -3.77 | 5.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 0.53 | -3.23 |
| 0.00 | 0.37 | -0.37 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.31 | 11.89 | -18.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 3.89 | -4.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.47 | 9.10 | -16.56 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
206.65 | 282.77 | -76.12 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.12 | 0.97 | 0.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยโครงการ
|
-7.06 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-39.16 | -32.35 | -6.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.54 | 251.38 | -89.84 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
178.57 | 175.98 | 2.59 |
ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจากเงินลงทุน
|
10.57 | 16.33 | -5.76 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.49 | -0.42 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-161.11 | -274.47 | 113.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
97.64 | 84.64 | 13.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
7.10 | 1.90 | 5.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.15 | -7.42 | 1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
126.50 | -3.20 | 129.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-20.70 | 4.66 | -25.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
61.00 | 101.00 | -40.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-62.00 | -100.00 | 38.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.04 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-30.86 | -22.25 | -8.61 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นคืน
|
-197.24 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-146.05 | -225.00 | 78.95 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.29 | -6.69 | -0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-437.30 | -159.60 | -277.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-149.26 | 88.58 | -237.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
208.64 | 120.06 | 88.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
59.38 | 208.64 | -149.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.11 | 26.44 | -54.56 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
51.88 | 28.23 | 23.65 |