EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 100.56 100.88 -0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.68 -0.19 -1.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.42 -0.53 1.94
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 2.65 -2.19 4.84
    หนี้สูญ
    		 0.88 2.09 -1.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.68 0.22 0.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.14 51.15 3.99
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.74 2.63 0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.55 4.37 0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.59 25.54 -5.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.90 22.16 2.74
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 211.42 206.13 5.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.51 6.74 -50.25
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 39.65 -114.51 154.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.62 1.34 -2.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -1.37 1.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 0.48 -2.01
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.73 35.49 3.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -1.24 0.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.28 0.42
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.90 133.34 109.57
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.74
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.01 -23.94 1.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 221.52 109.40 112.12
    เงินฝากประจำระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.40
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -16.50 0.21 -16.71
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -62.40 0.88 -63.27
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -55.54 -31.78 -23.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.48 -7.57 6.09
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.13 0.65 -0.52
    เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
    		 -8.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -144.61 -34.98 -109.63
    เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุน
    		 971.99
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.95 35.97 -88.92
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.10 63.70 -15.60
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -91.90 -49.40 -42.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.68 -20.47 7.79
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7.30 15.07 -7.77
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -308.07 -77.80 -230.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -33.00 -60.50 27.50
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.10 -0.57 0.47
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.39 -23.81 5.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 510.29 -117.61 627.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 587.20 -43.19 630.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.14 45.33 -43.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 589.34 2.14 587.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 39.62 10.96 28.66