EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
99.88 | 108.43 | -8.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.42 | 0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.53 | -0.47 | -0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-2.19 | 1.55 | -3.74 |
หนี้สูญ
|
2.09 | 1.38 | 0.71 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.22 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
53.45 | 57.82 | -4.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.63 | 1.89 | 0.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.37 | 1.45 | 2.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.54 | 25.20 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.86 | 28.37 | -7.50 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
206.13 | 225.19 | -19.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.60 | -23.19 | 24.79 |
รายได้ค้างรับ
|
-114.51 | -2.45 | -112.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.34 | -4.85 | 6.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.57 | -1.61 | 4.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | -2.37 | 4.05 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.50 | 6.92 | -8.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.75 | -2.21 | 37.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -1.22 | 1.50 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
133.34 | 194.20 | -60.86 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.94 | -24.85 | 0.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.40 | 169.35 | -59.95 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.21 | 1.00 | -0.79 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.88 | 0.16 | 0.72 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.30 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-31.78 | -33.63 | 1.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.57 | -0.98 | -6.59 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.65 | 1.76 | -1.10 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | 0.58 | -0.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.98 | -47.39 | 12.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
35.97 | -35.36 | 71.33 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.43 | 2.00 | 27.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.73 | -0.20 | -24.53 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.70 | 34.00 | 29.70 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.40 | -40.50 | -8.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-20.47 | -21.10 | 0.64 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15.07 | 31.94 | -16.87 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.80 | -30.37 | -47.43 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.50 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-60.50 | -60.50 | 0.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.57 | -0.59 | 0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.81 | -22.31 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.61 | -143.02 | 25.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-43.19 | -21.06 | -22.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
45.33 | 66.39 | -21.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2.14 | 45.33 | -43.19 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
10.96 | 9.20 | 1.76 |