EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
59.79 | 277.90 | -218.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.90 | 2.19 | -3.09 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.01 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
143.28 | 113.99 | 29.29 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.24 | -0.12 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.89 | -0.04 | 0.93 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาช่า
|
-0.21 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.45 | 6.92 | 0.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.08 | -0.34 | -1.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.01 | 8.96 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.20 | 46.27 | -32.08 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
231.54 | 456.09 | -224.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.83 | 15.06 | -32.89 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
103.45 | 87.63 | 15.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.98 | 13.11 | -28.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | -0.73 | -3.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.25 | -3.28 | -47.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.92 | -45.39 | 53.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | -1.90 | -1.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.32 | 3.06 | 2.26 |
| 0.00 | -1.30 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.76 | 523.66 | -266.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.31 | -0.17 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.45 | -2.09 | -3.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.41 | -102.57 | 78.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.03 | 419.31 | -192.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
60.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-51.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-232.05 | -189.19 | -42.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.42 | -0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.21 | -0.84 | -1.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) มัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.08 | 0.04 | -0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-223.87 | -189.58 | -34.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.65 | 25.23 | -21.58 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
125.00 | 185.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -220.00 | 110.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
85.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.79 | -54.14 | 20.35 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.71 | -49.23 | -2.48 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.09 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-93.60 | -144.00 | 50.40 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.83 | -0.43 | -12.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.21 | -8.93 | -1.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.65 | -266.50 | 167.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-95.49 | -36.77 | -58.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
167.20 | 146.65 | 20.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
71.71 | 109.88 | -38.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
9.88 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.20 | -8.33 | 0.13 |