EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
277.90 | 420.23 | -142.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.43 | 0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.04 | 0.46 | -0.50 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.19 | -7.69 | 9.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
111.71 | 105.98 | 5.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.27 | 2.64 | -0.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.39 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.92 | 6.67 | 0.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.96 | 11.20 | -2.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.27 | 85.80 | -39.52 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
456.09 | 625.32 | -169.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.06 | -120.31 | 135.38 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
87.63 | -433.28 | 520.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.11 | -10.72 | 23.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.73 | -1.52 | 0.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | 0.26 | -3.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.39 | 62.97 | -108.36 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
0.00 | -14.22 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.90 | 4.58 | -6.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.06 | -2.81 | 5.87 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
523.66 | 110.28 | 413.39 |
| -41.97 | -49.23 | 7.26 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 0.37 | -0.06 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.09 | -0.98 | -1.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-102.57 | -28.94 | -73.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
419.31 | 80.73 | 338.58 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | 1.78 | -1.81 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-189.19 | -92.58 | -96.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.84 | -1.39 | 0.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.42 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.04 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-189.58 | -92.13 | -97.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
25.23 | 33.93 | -8.70 |
เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
185.00 | 207.08 | -22.08 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-220.00 | -42.08 | -177.93 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.14 | -39.06 | -15.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.23 | -41.97 | -7.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.00 | -144.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.43 | -0.21 | -0.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.93 | -11.16 | 2.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-266.50 | -37.48 | -229.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-36.77 | -48.88 | 12.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
146.65 | 159.68 | -13.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
109.88 | 110.80 | -0.93 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-236.86 | -142.23 | -94.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.33 | 11.16 | -19.49 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
56.00 | 38.48 | 17.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-189.19 | -92.58 | -96.61 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.62 | 13.43 | -2.81 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
-66.90 | -60.94 | -5.96 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
7.05 | 5.54 | 1.51 |