EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 420.23 87.13 333.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.64 0.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.46 0.66 -0.20
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -7.69 -0.77 -6.92
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.07 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 105.98 97.15 8.83
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.64 2.55 0.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.67 6.19 0.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.20 9.55 1.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 85.80 15.95 69.85
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 625.32 217.78 407.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -150.03 11.52 -161.55
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -403.56 -65.80 -337.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.72 -2.90 -7.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.52 5.05 -6.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.69 -0.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 62.97 16.19 46.78
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 -14.22 -9.40 -4.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.58 -0.86 5.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 -0.29 -2.52
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.28 171.98 -61.70
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.37 0.45 -0.09
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.98 -1.55 0.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.94 -10.42 -18.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.73 160.46 -79.73
    		-35.43 -41.97 6.54
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.78 -5.19 6.97
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -92.58 -87.71 -4.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.39 -1.57 0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.00 0.01
    เงินสดรับค่าขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -92.13 -94.25 2.12
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 33.93 13.75 20.18
    เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 207.08 20.00 187.08
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -42.08 -20.00 -22.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 99.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.06 -12.02 -27.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.97 -35.43 -6.54
    เงินปันผลจ่าย
    		 -144.00 -72.00 -72.00
    อำนาจควบคุม
    		 0.00 0.37
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.21 -0.17 -0.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.16 -9.56 -1.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.48 -15.31 -22.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -48.88 50.90 -99.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 159.68 67.90 91.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 110.80 118.80 -8.00
    ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
    		 -142.23 -105.88 -36.34
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.16 1.54 9.61
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 38.48 16.63 21.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -92.58 -87.71 -4.88
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 13.43 30.60 -17.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 -60.94 -69.16 8.22
    ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 5.54 3.13 2.41