EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
79.33 | 140.42 | -61.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -1.22 | 0.44 |
รายได้จากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
|
-0.80 | -9.63 | 8.83 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
|
-2.36 | 12.13 | -14.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.15 | -0.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-18.15 | 3.81 | -21.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.76 | 69.28 | 3.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.57 | 3.85 | -0.28 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.52 | 4.29 | 12.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.14 | 5.49 | 0.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.11 | 26.96 | -16.86 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
166.37 | 197.72 | -31.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.39 | -5.88 | -37.51 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-21.38 | -63.37 | 41.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.73 | 1.09 | -0.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.81 | 0.70 | -5.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 0.32 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.14 | -6.36 | 5.21 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
18.81 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | -4.63 | 1.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.42 | -7.61 | 9.03 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.82 | 111.99 | 1.82 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.52 | 0.92 | -0.41 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.53 | -7.06 | 1.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.94 | -34.37 | 21.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.87 | 71.49 | 24.38 |
| 0.29 | 0.25 | 0.04 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
51.47 | 129.48 | -78.01 |
ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจากเงินลงทุน
|
0.84 | 10.46 | -9.62 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.11 | -0.40 | 0.51 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-127.25 | -145.90 | 18.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.80 | -3.27 | 1.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.17 | 0.35 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-76.20 | 88.66 | -164.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11.50 | -9.76 | 21.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 61.00 | -41.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -42.00 | 22.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
116.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.98 | -29.03 | 2.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-28.65 | -20.52 | -8.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.00 | -74.05 | 2.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.06 | -0.11 | 0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.15 | -5.50 | -0.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.33 | -317.21 | 310.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
13.34 | -157.06 | 170.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
59.38 | 208.64 | -149.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
72.72 | 51.58 | 21.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.17 | -23.53 | 26.69 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
26.06 | 37.49 | -11.43 |