EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
23.77 | 218.55 | -194.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.59 | 2.68 | -4.27 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
90.99 | 74.99 | 16.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.18 | -0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.47 | -0.19 | 0.65 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาช่า
|
-0.21 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.96 | 4.61 | 0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.52 | -0.25 | -1.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.97 | 5.94 | -0.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.40 | 34.94 | -29.54 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
127.29 | 341.46 | -214.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.12 | 18.37 | -7.25 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
96.03 | 9.09 | 86.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.37 | 5.74 | -7.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.78 | 0.89 | -4.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.19 | -5.88 | -51.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.97 | -30.43 | 9.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.26 | -7.80 | 2.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.73 | -0.24 | 3.97 |
| 0.00 | -0.66 | 0.66 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.60 | 331.19 | -181.59 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.21 | -0.04 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.10 | -1.30 | -3.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.32 | -73.59 | 55.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
126.36 | 256.51 | -130.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
50.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-45.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-185.16 | -71.96 | -113.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.39 | -0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.05 | -0.58 | -0.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-180.78 | -72.21 | -108.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
39.69 | 7.89 | 31.80 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
95.00 | 30.00 | 65.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -65.00 | -45.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
85.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.23 | -45.94 | 25.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.27 | -32.51 | -3.76 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.71 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.00 | -72.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-12.83 | -0.43 | -12.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.06 | -5.93 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.61 | -183.93 | 146.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-92.02 | 0.38 | -92.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
167.20 | 146.65 | 20.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
75.17 | 147.03 | -71.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
15.42 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.29 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |