EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
218.55 | 128.25 | 90.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.33 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.19 | 0.46 | -0.65 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.68 | -7.97 | 10.65 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.99 | 71.34 | 3.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.39 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.61 | 4.45 | 0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.94 | 7.02 | -1.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.94 | 20.55 | 14.39 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
341.46 | 224.21 | 117.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.37 | 8.01 | 10.37 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
9.09 | -62.02 | 71.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.74 | 0.37 | 5.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | -0.96 | 1.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.88 | -0.71 | -5.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.43 | -17.00 | -13.43 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
0.00 | -14.22 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.80 | -0.42 | -7.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -2.70 | 2.47 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
331.19 | 134.56 | 196.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.29 | -0.07 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -0.98 | -0.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-73.59 | -13.66 | -59.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.51 | 120.22 | 136.29 |
| -26.51 | -32.51 | 6.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | 1.78 | -1.81 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-71.96 | -56.06 | -15.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -1.27 | 0.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.07 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.21 | -55.49 | -16.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.89 | 1.87 | 6.01 |
เงินสดจรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-65.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.94 | -26.04 | -19.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.51 | -26.51 | -6.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.00 | -72.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.43 | -0.21 | -0.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.93 | -7.00 | 1.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.93 | -129.90 | -54.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.38 | -65.17 | 65.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
146.65 | 159.68 | -13.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
147.03 | 94.51 | 52.52 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-125.03 | -108.81 | -16.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.93 | 14.27 | -17.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
56.00 | 38.48 | 17.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-71.96 | -56.06 | -15.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.91 | 15.19 | 10.72 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
-62.86 | -45.18 | -17.68 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
4.44 | 3.48 | 0.96 |