EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
128.25 | 36.20 | 92.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.45 | 0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.46 | 0.19 | 0.27 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-7.97 | -0.55 | -7.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
69.59 | 61.34 | 8.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.74 | 1.70 | 0.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.39 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.45 | 4.13 | 0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.02 | 5.49 | 1.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.55 | 8.98 | 11.57 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
224.21 | 117.04 | 107.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.44 | 37.31 | -29.87 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-61.45 | -39.20 | -22.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.37 | -4.90 | 5.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 4.62 | -5.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 1.25 | -1.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.00 | -7.25 | -9.75 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-14.22 | -9.40 | -4.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | -3.23 | 2.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | -0.31 | -2.39 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.56 | 95.91 | 38.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.29 | 0.26 | 0.03 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.98 | -0.88 | -0.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.66 | -7.55 | -6.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.22 | 87.74 | 32.47 |
| 0.19 | 0.05 | 0.15 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.78 | -5.18 | 6.96 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-56.06 | -70.99 | 14.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.27 | -0.43 | -0.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับค่าขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.49 | -76.39 | 20.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.87 | 14.44 | -12.56 |
เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 99.75 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.04 | -10.52 | -15.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.51 | -23.64 | -2.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.00 | -36.00 | -36.00 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.37 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.21 | -0.17 | -0.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.00 | -5.51 | -1.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.90 | 38.71 | -168.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-65.17 | 50.06 | -115.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
159.68 | 67.90 | 91.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
94.51 | 117.96 | -23.45 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
14.27 | 4.95 | 9.31 |