EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.77 17.33 -4.56
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.50 -1.56 0.07
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.01
    ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.33 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.71 44.21 10.50
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.03 0.02
    ผลขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.78 0.09 0.69
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาช่า
    		 0.00 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.50 2.48 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.61 -0.74 0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.29 1.99 2.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.88 3.40 6.48
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 82.49 66.98 15.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 43.70 -5.35 49.05
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 2.38 103.81 -101.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.77 -0.04 3.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.64 -2.31 4.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -7.56 7.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.82 -43.17 19.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.47 -4.69 -0.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 2.04 -3.85
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.35 109.71 -6.36
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.12 -0.12
    		0.61 1.08 -0.47
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.85 -1.38 0.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.30 -6.63 -0.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.20 101.82 -6.62
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
    		 0.00 30.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -10.62
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -58.34 -94.09 35.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.98 0.08 0.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.68 -1.79 1.10
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.33 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อและลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.67 -75.83 19.16
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -20.06 13.02 -33.08
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 50.00 55.00 -5.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15.00 -50.00 35.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -14.26 -9.61 -4.65
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.98 -20.41 -6.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.51 -6.28 0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.80 -18.28 -13.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 6.73 7.71 -0.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 84.11 167.20 -83.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 90.84 174.91 -84.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 45.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -10.20 -11.39 1.19