EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
17.33 | 150.02 | -132.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.56 | 2.74 | -4.30 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.21 | 37.07 | 7.14 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.19 | -0.21 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.09 | -0.21 | 0.30 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาช่า
|
-0.21 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.48 | 2.31 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -0.12 | -0.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.99 | 2.97 | -0.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.40 | 25.96 | -22.57 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
66.98 | 220.94 | -153.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | 16.56 | -21.91 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
103.81 | -24.05 | 127.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | 8.69 | -8.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | 0.85 | -3.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.56 | -3.40 | -4.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.17 | -26.03 | -17.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.69 | -3.38 | -1.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.04 | 1.11 | 0.94 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
109.71 | 191.28 | -81.57 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.38 | -0.74 | -0.64 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.63 | -7.84 | 1.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.82 | 182.80 | -80.98 |
| 0.02 | 0.61 | -0.59 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
30.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-94.09 | -33.38 | -60.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.37 | -0.30 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.79 | -0.09 | -1.69 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.83 | -33.09 | -42.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
13.02 | 7.35 | 5.67 |
เงินสดรับกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.00 | 20.00 | 35.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -65.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.61 | -37.87 | 28.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.41 | -15.77 | -4.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.28 | -2.97 | -3.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.28 | -94.27 | 75.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
7.71 | 55.45 | -47.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
167.20 | 146.65 | 20.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
174.91 | 202.10 | -27.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
45.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.39 | 0.00 |