EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
150.02 | 42.56 | 107.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.19 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.21 | 0.00 | -0.21 |
ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.74 | 0.09 | 2.65 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.07 | 35.04 | 2.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.39 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.31 | 2.22 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.97 | 3.40 | -0.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.96 | 3.75 | 22.21 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
220.94 | 87.32 | 133.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.56 | 4.76 | 11.81 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-24.05 | 0.04 | -24.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.69 | 1.17 | 7.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -0.22 | 1.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | -0.84 | -2.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.03 | -29.94 | 3.90 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
0.00 | -4.80 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 0.72 | -4.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | -3.10 | 4.21 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
191.28 | 55.11 | 136.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.16 | -0.07 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | -0.98 | 0.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.84 | -5.61 | -2.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
182.80 | 48.69 | 134.11 |
-10.58 | -15.77 | 5.19 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-33.38 | -18.28 | -15.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.51 | 0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.37 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.09 | -18.78 | -14.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.35 | -3.94 | 11.28 |
เงินสดจรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-65.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.87 | -13.02 | -24.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.77 | -10.58 | -5.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.97 | -3.39 | 0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.27 | -30.93 | -63.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
55.45 | -1.02 | 56.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
146.65 | 159.68 | -13.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
202.10 | 158.66 | 43.44 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-40.63 | -49.55 | 8.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.58 | 9.03 | -12.61 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
10.84 | 22.24 | -11.40 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-33.38 | -18.28 | -15.09 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.70 | 11.87 | -15.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
-12.90 | -24.44 | 11.54 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.83 | 1.99 | -1.16 |