EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LPH 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 42.56 43.04 -0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.24 0.06
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.04 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.09 0.62 -0.54
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.17 27.87 6.30
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.87 0.82 0.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.22 2.06 0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.40 2.74 0.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.75 2.74 1.01
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 87.32 79.70 7.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.76 18.87 -14.12
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 0.04 -26.10 26.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.17 -4.03 5.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 0.38 -0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -2.69 1.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.94 -21.87 -8.07
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 -4.80 -9.40 4.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -0.71 1.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.10 -0.54 -2.56
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.11 33.61 21.50
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.13 0.04
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.98 -0.88 -0.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.61 -4.14 -1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.69 28.72 19.97
    		0.12 0.02 0.09
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.09 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 -18.28 -29.50 11.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51 -0.03 -0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.78 -29.50 10.72
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.94 26.35 -30.29
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.02 -10.02 -3.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.58 -13.89 3.31
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.39 -2.76 -0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.93 10.05 -40.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.02 9.28 -10.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 159.68 67.90 91.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 158.66 77.18 81.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.22 4.98 -4.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.03 -0.95 9.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 22.45 61.65 -39.20