EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-98.01 | -68.76 | -29.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.13 | 8.14 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
81.53 | 82.13 | -0.60 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.27 | -0.04 | -0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-3.71 | -10.34 | 6.63 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.39 | -0.19 | -0.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.52 | -2.02 | 2.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.21 | 37.35 | -7.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.00 | 46.03 | -28.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.53 | 1.31 | 0.22 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
2.81 | -11.14 | 13.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
49.07 | 133.42 | -84.35 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
135.74 | 317.27 | -181.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
22.33 | 31.41 | -9.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
8.36 | 27.10 | -18.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -2.56 | 0.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.07 | -3.73 | 3.79 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
46.73 | 5.28 | 41.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.28 | -6.28 | 0.00 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
276.66 | 534.99 | -258.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.39 | 0.19 | 0.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.71 | -34.35 | 6.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.77 | -15.72 | 14.95 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
248.56 | 485.11 | -236.55 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-200.00 | -460.00 | 260.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
200.27 | 200.00 | 0.27 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-40.12 | -40.33 | 0.21 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.14 | -0.01 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.91 | -3.91 | 1.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.88 | -304.24 | 262.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-130.00 | -320.00 | 190.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
54.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-493.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.97 | -3.33 | 0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-492.77 | -57.50 | -435.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-286.08 | 123.37 | -409.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
467.70 | 70.64 | 397.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
181.63 | 194.01 | -12.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.57 | 0.26 | 0.31 |