EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.76 | 4.40 | -73.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.14 | 8.78 | -0.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
82.13 | 96.19 | -14.06 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.24 | -0.11 | -0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-10.34 | -15.46 | 5.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.27 | 0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.02 | 1.21 | -3.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.35 | 66.03 | -28.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.03 | 160.77 | -114.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.31 | 2.54 | -1.23 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-11.14 | -23.22 | 12.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
133.42 | 76.38 | 57.04 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
317.27 | 186.67 | 130.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
31.41 | 6.28 | 25.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
27.10 | 40.09 | -12.99 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.83 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -1.57 | -0.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.73 | 7.00 | -10.72 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
5.28 | 25.86 | -20.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.28 | -5.13 | -1.15 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -12.11 | 11.82 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
534.99 | 463.55 | 71.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.27 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.35 | -64.09 | 29.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.72 | -32.73 | 17.01 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
485.11 | 360.54 | 124.58 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-460.00 | -670.00 | 210.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
200.00 | 400.01 | -200.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-40.33 | -14.05 | -26.28 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -0.15 | 0.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.91 | -9.14 | 5.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-304.24 | -293.34 | -10.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-320.00 | -965.00 | 645.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
265.74 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.33 | -4.52 | 1.19 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.08 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.50 | 36.15 | -93.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
123.37 | 103.35 | 20.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.64 | 47.20 | 23.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
194.01 | 150.55 | 43.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | 2.96 | -2.70 |