EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
54.77 | 65.00 | -10.23 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
22.06 | 31.16 | -9.10 |
รายได้อื่น
|
4.01 | 6.63 | -2.62 |
รวมรายได้
|
80.84 | 102.78 | -21.94 |
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
|
10.59 | 7.03 | 3.56 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
19.93 | 24.17 | -4.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
27.58 | 2.34 | 25.24 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
58.10 | 33.54 | 24.56 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
22.74 | 69.24 | -46.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-22.76 | -20.21 | -2.55 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | 49.03 | -49.05 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-1.35 | -32.67 | 31.32 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-1.37 | 16.36 | -17.73 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-1.37 | 16.36 | -17.73 |
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
221.45 | 221.45 | 0.00 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.40 | 93.81 | -89.41 |
กำไรสำหรับงวด
|
1.37 | 51.88 | -50.50 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.78 | 8.00 | 0.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
96.19 | 47.31 | 48.87 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.01 | -1.15 | 1.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.14 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-15.46 | -13.96 | -1.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.21 | 0.92 | 0.29 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
160.77 | 201.76 | -40.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.54 | 31.64 | -29.10 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-23.22 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
76.38 | -81.40 | 157.78 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
186.67 | 167.67 | 19.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
6.28 | 19.36 | -13.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
40.09 | 27.81 | 12.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | 4.08 | -5.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.00 | -0.42 | 7.41 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
25.86 | 34.52 | -8.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.13 | 1.11 | -6.24 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.11 | -0.85 | -11.26 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
463.55 | 405.27 | 58.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.18 | 0.08 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.46 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.09 | -64.54 | 0.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.73 | -35.20 | 2.47 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
360.54 | 305.71 | 54.83 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-670.00 | -1,070.00 | 400.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
400.01 | 1,701.25 | -1,301.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.05 | -15.15 | 1.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.15 | -0.42 | 0.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.14 | -6.75 | -2.40 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-293.34 | 608.93 | -902.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-7.92 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
865.00 | 305.00 | 560.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-965.00 | -464.76 | -500.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
393.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-200.00 | -700.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.52 | -4.42 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนจากสัญญาลูกหนี้เช่าซื้อ
|
-5.36 | -63.13 | 57.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.86 | -53.15 | 13.29 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.15 | -980.46 | 1,016.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
103.35 | -65.82 | 169.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.20 | 236.23 | -189.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
150.55 | 170.41 | -19.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.96 | 12.41 | -9.45 |