EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 77.57 66.19 11.38
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 36.12 42.66 -6.54
    รายได้อื่น
    		 4.69 11.46 -6.77
    รวมรายได้
    		 118.38 120.31 -1.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 7.92 12.14 -4.22
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 20.20 19.49 0.71
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 20.78 17.50 3.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 48.90 49.13 -0.23
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 69.48 71.18 -1.71
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -21.30 -17.83 -3.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.18 53.35 -5.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.39 -14.91 0.52
    กำไรสำหรับงวด
    		 33.79 38.44 -4.65
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 33.79 38.44 -4.65
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 221.45 220.70 0.75
    		2.56 2.56 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.72 2.50 3.22
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 23.30 21.88 1.42
    หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
    		 34.69 30.20 4.48
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.12 -0.67 0.55
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.44 0.00 1.44
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 -23.75 -21.53 -2.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.58 0.53 2.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 240.30 233.38 6.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.59 9.22 -7.64
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 -234.26 -148.78 -85.48
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 70.78 -13.17 83.95
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.96 61.97 -63.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 59.46 1.98 57.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 1.19 -2.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.51 8.74 -9.25
    เงินรับรอคืนให้ลูกค้า
    		 50.52 73.03 -22.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 92.21 -29.57 121.77
    เงินค้ำประกันซองประกวดราคารอคืนให้ลูกค้า
    		 -54.00 58.79 -112.79
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.41 256.79 -34.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.36 -45.53 -11.84
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.79 -50.90 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.25 160.36 -46.11
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -340.00 -830.00 490.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 340.12 830.67 -490.55
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -47.77 -84.05 36.29
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -14.28 -6.35 -7.93
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.74 0.01 1.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -4.04 3.90
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.32 -93.76 33.45
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.65 2.65 -3.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,720.43 1,325.00 1,395.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,673.77 -1,414.93 -1,258.84
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.65 -15.57 3.92
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 200.00 312.33 -112.33
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -150.00 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.03 -0.45 -3.59
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 78.10 32.76 45.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนสัญญาเช่าซื้อ
    		 -70.48 -46.77 -23.71
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.92 2.56 0.36
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -72.84 -70.43 -2.41
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18.04 -22.85 40.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 71.97 43.75 28.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 106.17 63.56 42.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 178.14 107.30 70.84
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 9.25