EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-60.18 | -51.20 | -8.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.40 | 5.19 | 0.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
50.39 | 63.73 | -13.34 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.27 | -0.03 | -0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-3.09 | -7.54 | 4.45 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.17 | -0.21 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.35 | -2.32 | 2.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.91 | 25.00 | -3.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.10 | 32.55 | -18.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.52 | 1.43 | -0.91 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
6.38 | -8.47 | 14.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
18.46 | 40.59 | -22.13 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
51.44 | 204.47 | -153.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
14.66 | 21.73 | -7.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
5.84 | 10.11 | -4.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | -1.49 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.23 | 0.52 | -1.75 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
9.71 | -3.26 | 12.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.79 | -3.66 | -4.13 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110.35 | 291.67 | -181.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.17 | 0.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.96 | -23.22 | 3.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.80 | -9.44 | 8.63 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.97 | 259.18 | -169.21 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-200.00 | -390.00 | 190.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
200.27 | 190.00 | 10.27 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
1.05 | 2.03 | -0.98 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -3.49 | 2.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.15 | -201.47 | 201.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -320.00 | 220.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-393.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.00 | -2.28 | 0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-415.80 | -56.46 | -359.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-325.68 | 1.26 | -326.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
467.70 | 70.64 | 397.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
142.03 | 71.90 | 70.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.52 |