EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-51.20 | 4.42 | -55.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.19 | 5.74 | -0.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
63.73 | 68.61 | -4.88 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.10 | -0.02 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-7.54 | -10.74 | 3.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.22 | 0.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.32 | 0.63 | -2.95 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.00 | 43.27 | -18.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.55 | 111.68 | -79.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.43 | 0.88 | 0.56 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-8.47 | -6.96 | -1.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
40.59 | 62.31 | -21.72 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
204.47 | -15.42 | 219.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
21.73 | -4.87 | 26.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
10.11 | 14.13 | -4.02 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -1.04 | -0.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.52 | 3.04 | -2.52 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | 19.03 | -22.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | -8.91 | 5.25 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -12.11 | 11.82 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
291.67 | 161.75 | 129.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.22 | -0.05 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.52 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.22 | -43.90 | 20.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.44 | -19.43 | 9.99 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
259.18 | 98.12 | 161.06 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-390.00 | -350.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
190.00 | 280.01 | -90.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.03 | -13.70 | 15.73 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | -0.09 | 0.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.49 | -3.43 | -0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-201.47 | -87.21 | -114.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | -7.92 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -865.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-320.00 | 815.00 | -1,135.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
265.74 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 393.80 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.28 | -3.01 | 0.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนจากสัญญาลูกหนี้เช่าซื้อ
|
0.00 | -5.36 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -39.86 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.46 | 87.66 | -144.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.26 | 98.56 | -97.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.64 | 47.20 | 23.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
71.90 | 145.77 | -73.87 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.70 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 |