EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ย
|
54.00 | 66.29 | -12.29 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
19.86 | 30.30 | -10.45 |
รายได้อื่น
|
7.38 | 2.25 | 5.13 |
รวมรายได้
|
81.23 | 98.84 | -17.61 |
ค่าใช้จ่ายในการบริการ
|
9.32 | 8.13 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
20.36 | 22.60 | -2.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
27.16 | 27.46 | -0.30 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
56.83 | 58.18 | -1.35 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
24.40 | 40.66 | -16.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-22.68 | -20.45 | -2.23 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.72 | 20.20 | -18.48 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-0.79 | -4.05 | 3.26 |
กำไรสำหรับงวด
|
0.93 | 16.16 | -15.23 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
0.93 | 16.16 | -15.23 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
221.45 | 221.45 | 0.00 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.74 | 5.34 | 0.40 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.18 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
68.61 | 45.08 | 23.52 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโอนกลับ
|
-0.18 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.02 | -0.08 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.01 | -1.05 | 1.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.14 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-10.74 | -9.67 | -1.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.63 | 0.61 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
111.68 | 131.78 | -20.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.88 | 33.13 | -32.26 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-6.96 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
62.31 | -132.89 | 195.20 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-15.42 | 208.66 | -224.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.87 | 38.00 | -42.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
14.13 | 18.32 | -4.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | 3.08 | -4.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.04 | -0.44 | 3.48 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
19.03 | 3.91 | 15.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.91 | 6.22 | -15.13 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.11 | -0.85 | -11.26 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.75 | 308.92 | -147.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.07 | 0.16 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.52 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.90 | -46.69 | 2.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.43 | -2.49 | -16.94 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.12 | 259.80 | -161.68 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-350.00 | -920.00 | 570.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
280.01 | 1,531.25 | -1,251.24 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-13.70 | -14.34 | 0.65 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.09 | -0.53 | 0.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.43 | -2.54 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-87.21 | 593.84 | -681.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-7.92 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-865.00 | -249.76 | -615.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
815.00 | 130.00 | 685.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
393.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-200.00 | -700.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.01 | -2.91 | -0.10 |
เงินสดจ่ายชำระคืนจากสัญญาลูกหนี้เช่าซื้อ
|
-5.36 | -50.95 | 45.59 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.86 | -53.15 | 13.29 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.66 | -926.78 | 1,014.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
98.56 | -73.13 | 171.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.20 | 236.23 | -189.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
145.77 | 163.10 | -17.33 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.70 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.06 |