EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-25.21 | -22.69 | -2.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.68 | 2.59 | 0.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
17.31 | 31.78 | -14.47 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.27 | -0.02 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-1.66 | -3.24 | 1.58 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.17 | -2.63 | 2.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.77 | 12.77 | 1.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6.72 | 18.48 | -11.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.23 | 0.13 | -0.36 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
4.97 | -4.16 | 9.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
23.89 | 29.87 | -5.99 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
41.66 | 160.92 | -119.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
8.65 | 10.78 | -2.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
5.96 | -6.14 | 12.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | -2.52 | 0.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.47 | 1.38 | -2.85 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.32 | 7.44 | -5.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.01 | -5.89 | -0.12 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.91 | 209.87 | -124.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.83 | -12.09 | -0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.16 | 197.45 | -125.29 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-200.00 | -230.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
200.27 | 170.00 | 30.27 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
4.20 | 2.78 | 1.42 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.80 | -3.17 | 2.37 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.65 | -60.39 | 64.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -320.00 | 240.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-393.80 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.02 | -1.23 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-424.82 | -55.49 | -369.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-349.01 | 81.58 | -430.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
467.70 | 70.64 | 397.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
118.70 | 152.22 | -33.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 0.32 | 0.35 |