EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.69 | 2.69 | -25.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.59 | 2.88 | -0.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
31.78 | 41.45 | -9.67 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.01 | ||
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
|
-3.24 | -5.44 | 2.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.15 | 0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.63 | 0.31 | -2.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.77 | 20.59 | -7.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.48 | 62.32 | -43.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.13 | -1.12 | 1.25 |
ลูกหนี้การค้า - ขายผ่อนชำระ
|
-4.16 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
29.87 | 72.71 | -42.84 |
ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
160.92 | -86.05 | 246.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
10.78 | -18.11 | 28.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.14 | 2.73 | -8.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.52 | -0.52 | -2.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.38 | -0.21 | 1.59 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
7.44 | -1.56 | 9.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.89 | -2.09 | -3.81 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.40 | -0.01 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
209.87 | 27.71 | 182.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.15 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.09 | -23.32 | 11.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | -1.02 | 0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
197.45 | 3.53 | 193.93 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-230.00 | -110.00 | -120.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
170.00 | 110.01 | 60.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.78 | -40.84 | 43.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.17 | -2.30 | -0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.39 | -43.18 | -17.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-320.00 | -540.00 | 220.00 |
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
36.91 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
228.83 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.23 | -1.51 | 0.27 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.49 | 181.70 | -237.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
81.58 | 142.05 | -60.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
70.64 | 47.20 | 23.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
152.22 | 189.25 | -37.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.32 | 1.57 | -1.25 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |