EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LIT 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 60.94 59.62 1.31
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 28.19 29.06 -0.87
    รายได้อื่น
    		 4.83 15.14 -10.32
    รวมรายได้
    		 93.96 103.82 -9.87
    ค่าใช้จ่ายในการบริการ
    		 10.68 12.02 -1.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 18.55 23.36 -4.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 41.45 17.63 23.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 70.67 53.01 17.66
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 23.29 50.81 -27.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.59 -26.24 5.65
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.69 24.57 -21.88
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.88 -5.21 4.33
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 1.81 19.36 -17.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1.81 19.36 -17.55
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 221.45 221.45 0.00
    		2.56 2.56 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.88 2.69 0.18
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
    		 41.45 17.63 23.82
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.01 -1.04 1.04
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.14 -0.14
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาลูกหนี้เช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 -5.44 -4.80 -0.65
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.31 0.31 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.32 65.69 -3.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.12 32.44 -33.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 72.71 -14.03 86.74
    ลูกหนี้จากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -86.05 4.70 -90.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.11 23.49 -41.60
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.73 5.28 -2.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 1.74 -2.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.21 -3.47 3.26
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 8.35 -9.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 3.15 -5.24
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.71 127.33 -99.62
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.15 0.05 0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.32 -28.08 4.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.02 -1.29 0.28
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.53 98.01 -94.48
    เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -110.00 -540.00 430.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 110.01 1,271.24 -1,161.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -40.84 -6.04 -34.80
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.04 0.00 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.30
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -43.18 725.20 -768.37
    เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
    		 -7.92
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -540.00 -249.76 -290.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 540.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 393.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -200.00 -615.00 415.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.51 -1.46 -0.05
    เงินสดจ่ายชำระคืนจากสัญญาลูกหนี้เช่าซื้อ
    		 -2.68 -30.73 28.05
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 181.70 -896.94 1,078.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 142.05 -73.74 215.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.20 236.23 -189.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 189.25 162.49 26.76
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.57
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.01
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 39.86