| รายการ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อนหน้า | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 102.94 | 115.88 | -12.94 |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 3,579.30 | 3,575.57 | +3.73 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 52.60 | 32.08 | +20.52 |
| จากการให้เช่าและบริการ | 9.07 | 6.95 | +2.11 |
| จากดอกเบี้ย | 7.00 | 0.00 | +7.00 |
| เงินมัดจำ | 2.65 | 2.64 | +0.01 |
| สินทรัพย์อื่น | 5.65 | 6.07 | -0.42 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,752.22 | 3,739.20 | +13.02 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 15.96 | 11.07 | +4.89 |
| เงินมัดจำรับจากลูกค้า | 24.65 | 24.76 | -0.11 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 116.82 | 115.62 | +1.21 |
| หนี้สินอื่น | 13.81 | 16.17 | -2.36 |
| รวมหนี้สิน | 171.25 | 167.61 | +3.63 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,580.98 | 3,571.58 | +9.39 |
| หน่วยลงทุน 330,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| กำไรสะสม | 280.98 | 271.58 | +9.39 |
| zero | |||
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.85 | 10.82 | +0.03 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย) | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 |